Eingangsrechnung
Eingangsrechnung (Offene Posten -> Extras -> Eingangsrechnung erfassen oder Frontoffice -> Extras)
In diesem Modul können Sie Lieferanteneingangsrechnungen manuell erfassen.
Vorgehensweise:
1.) Aktivieren Sie die Neuanlage und suchen Sie nach dem gewünschten Lieferanten
2.) Falls die Eingangsrechnung einen Auftragsbezug hat, dann suchen Sie nach dem gewünschten Auftrag
(Hinweis: Der Lieferant muss in dem Auftrag existieren)
3.) Geben Sie den Rechnungsbetrag und die Eingangsrechnungsnummer ein
4.) Wählen Sie die aktive Firma aus (Mehrmandantensystem) und setzen Sie den richtigen MwSt-Satz
5.) Wählen Sie ein Sachkonto aus
(Hinweis: Der MwSt wird nicht aus dem Konto ermittelt! Wenn kein Sachkonto eingetragen ist, wird das Standardwareneinkaufskonto aus den Grundeinstellungen verwendet. Neue Sachkonten können unter "Extras -> Sachkonten" angelegt werden)
6.) Für den Export im DTAUS-Format (Zahlprogramm) tragen Sie gegebenenfalls die Bankdaten ein
(Hinweis: Wenn der Haken "bezahlt" aktiviert ist, wird für den OPOS eine Zahlung angelegt und der OPOS ausgeglichen. Ein Export ein DTAUS ist dann nicht möglich. Der OPOS kann aber in der OPOS-Verwaltung wieder auf "nicht bezahlt" gesetzt werden.)
7.) Speichern Sie die Eingangsrechnung
Die gespeicherte Eingangsrechnung wird als Offener Posten für Kreditoren angelegt. Eine Umsatzverbuchung erfolgt nicht!
